ポートフォリオ
新光 サザンアジア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,324 | +134 | 1,964 |
| 2024年4月23日 | 9,190 | +91 | 1,936 |
| 2024年4月22日 | 9,099 | -75 | 1,916 |
| 2024年4月19日 | 9,174 | +60 | 1,932 |
| 2024年4月18日 | 9,114 | -5 | 1,920 |
| 2024年4月17日 | 9,119 | -172 | 1,921 |
| 2024年4月16日 | 9,291 | -56 | 1,962 |
| 2024年4月15日 | 9,347 | -64 | 1,978 |
| 2024年4月12日 | 9,411 | -17 | 1,994 |
| 2024年4月11日 | 9,428 | +89 | 1,999 |
| 2024年4月10日 | 9,339 | +71 | 1,981 |
| 2024年4月9日 | 9,268 | +27 | 1,966 |
| 2024年4月8日 | 9,241 | +1 | 1,960 |
| 2024年4月5日 | 9,240 | +6 | 1,960 |
| 2024年4月4日 | 9,234 | -55 | 1,959 |
| 2024年4月3日 | 9,289 | +59 | 1,972 |
| 2024年4月2日 | 9,230 | +12 | 1,959 |
| 2024年4月1日 | 9,218 | +4 | 1,957 |
| 2024年3月29日 | 9,214 | -73 | 1,957 |
| 2024年3月28日 | 9,287 | -14 | 1,975 |
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