ポートフォリオ
MHAM 日本バリュー株オープン＜DC年金＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 42,314 | -657 | 22,089 |
| 2024年4月18日 | 42,971 | +272 | 22,455 |
| 2024年4月17日 | 42,699 | -480 | 22,322 |
| 2024年4月16日 | 43,179 | -1,250 | 22,596 |
| 2024年4月15日 | 44,429 | -25 | 23,264 |
| 2024年4月12日 | 44,454 | +174 | 23,273 |
| 2024年4月11日 | 44,280 | +362 | 23,201 |
| 2024年4月10日 | 43,918 | -177 | 23,004 |
| 2024年4月9日 | 44,095 | +480 | 23,109 |
| 2024年4月8日 | 43,615 | +428 | 22,858 |
| 2024年4月5日 | 43,187 | -329 | 22,671 |
| 2024年4月4日 | 43,516 | +513 | 22,843 |
| 2024年4月3日 | 43,003 | -50 | 22,608 |
| 2024年4月2日 | 43,053 | +71 | 22,701 |
| 2024年4月1日 | 42,982 | -1,309 | 22,660 |
| 2024年3月29日 | 44,291 | +334 | 23,314 |
| 2024年3月28日 | 43,957 | -264 | 23,041 |
| 2024年3月27日 | 44,221 | +239 | 23,189 |
| 2024年3月26日 | 43,982 | +28 | 22,996 |
| 2024年3月25日 | 43,954 | -402 | 23,000 |
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