ポートフォリオ
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 13,193 | +12 | 850 |
| 2024年4月18日 | 13,181 | +45 | 852 |
| 2024年4月17日 | 13,136 | -136 | 849 |
| 2024年4月16日 | 13,272 | -37 | 857 |
| 2024年4月15日 | 13,309 | -55 | 860 |
| 2024年4月12日 | 13,364 | -50 | 864 |
| 2024年4月11日 | 13,414 | -135 | 867 |
| 2024年4月10日 | 13,549 | +60 | 876 |
| 2024年4月9日 | 13,489 | +37 | 872 |
| 2024年4月8日 | 13,452 | -11 | 870 |
| 2024年4月5日 | 13,463 | +15 | 871 |
| 2024年4月4日 | 13,448 | +58 | 870 |
| 2024年4月3日 | 13,390 | -45 | 866 |
| 2024年4月2日 | 13,435 | -106 | 870 |
| 2024年4月1日 | 13,541 | 0 | 877 |
| 2024年3月29日 | 13,541 | -3 | 877 |
| 2024年3月28日 | 13,544 | +26 | 877 |
| 2024年3月27日 | 13,518 | +23 | 876 |
| 2024年3月26日 | 13,495 | -18 | 874 |
| 2024年3月25日 | 13,513 | -38 | 876 |
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