ポートフォリオ
米国ハイイールド債券ファンド円コースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,489 | -23 | 2,842 |
| 2024年4月25日 | 6,512 | -2 | 2,851 |
| 2024年4月24日 | 6,514 | +27 | 2,853 |
| 2024年4月23日 | 6,487 | +17 | 2,842 |
| 2024年4月22日 | 6,470 | +1 | 2,835 |
| 2024年4月19日 | 6,469 | -6 | 2,834 |
| 2024年4月18日 | 6,475 | -1 | 2,837 |
| 2024年4月17日 | 6,476 | -28 | 2,834 |
| 2024年4月16日 | 6,504 | -17 | 2,854 |
| 2024年4月15日 | 6,521 | -11 | 2,873 |
| 2024年4月12日 | 6,532 | -26 | 2,877 |
| 2024年4月11日 | 6,558 | -30 | 2,888 |
| 2024年4月10日 | 6,588 | +8 | 2,902 |
| 2024年4月9日 | 6,580 | -1 | 2,898 |
| 2024年4月8日 | 6,581 | -5 | 2,898 |
| 2024年4月5日 | 6,586 | +4 | 2,901 |
| 2024年4月4日 | 6,582 | +1 | 2,899 |
| 2024年4月3日 | 6,581 | -27 | 2,900 |
| 2024年4月2日 | 6,608 | -10 | 2,912 |
| 2024年4月1日 | 6,618 | 0 | 2,916 |
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