ポートフォリオ
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 18,082 | -338 | 1,636 |
| 2024年4月18日 | 18,420 | +90 | 1,666 |
| 2024年4月17日 | 18,330 | -180 | 1,659 |
| 2024年4月16日 | 18,510 | -453 | 1,675 |
| 2024年4月15日 | 18,963 | -63 | 1,716 |
| 2024年4月12日 | 19,026 | +132 | 1,721 |
| 2024年4月11日 | 18,894 | +54 | 1,710 |
| 2024年4月10日 | 18,840 | -143 | 1,705 |
| 2024年4月9日 | 18,983 | +206 | 1,718 |
| 2024年4月8日 | 18,777 | +180 | 1,699 |
| 2024年4月5日 | 18,597 | -216 | 1,683 |
| 2024年4月4日 | 18,813 | +190 | 1,702 |
| 2024年4月3日 | 18,623 | -53 | 1,685 |
| 2024年4月2日 | 18,676 | -11 | 1,690 |
| 2024年4月1日 | 18,687 | -395 | 1,691 |
| 2024年3月29日 | 19,082 | +146 | 1,726 |
| 2024年3月28日 | 18,936 | -172 | 1,716 |
| 2024年3月27日 | 19,108 | +152 | 1,731 |
| 2024年3月26日 | 18,956 | -1 | 1,717 |
| 2024年3月25日 | 18,957 | -216 | 1,717 |
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