ポートフォリオ
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,868 | 0 | 438 |
| 2024年4月23日 | 12,868 | -1 | 438 |
| 2024年4月22日 | 12,869 | -2 | 438 |
| 2024年4月19日 | 12,871 | -4 | 438 |
| 2024年4月18日 | 12,875 | -19 | 439 |
| 2024年4月17日 | 12,894 | -156 | 440 |
| 2024年4月16日 | 13,050 | +45 | 445 |
| 2024年4月15日 | 13,005 | -41 | 445 |
| 2024年4月12日 | 13,046 | +27 | 446 |
| 2024年4月11日 | 13,019 | -242 | 445 |
| 2024年4月10日 | 13,261 | -75 | 454 |
| 2024年4月9日 | 13,336 | +187 | 458 |
| 2024年4月8日 | 13,149 | -112 | 451 |
| 2024年4月5日 | 13,261 | -3 | 458 |
| 2024年4月4日 | 13,264 | +33 | 458 |
| 2024年4月3日 | 13,231 | -254 | 457 |
| 2024年4月2日 | 13,485 | -56 | 465 |
| 2024年4月1日 | 13,541 | +12 | 467 |
| 2024年3月29日 | 13,529 | +41 | 467 |
| 2024年3月28日 | 13,488 | +51 | 466 |
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