ポートフォリオ
世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,674 | +64 | 129,581 |
| 2024年4月23日 | 6,610 | +23 | 128,331 |
| 2024年4月22日 | 6,587 | +13 | 127,832 |
| 2024年4月19日 | 6,574 | -2 | 127,658 |
| 2024年4月18日 | 6,576 | -67 | 127,685 |
| 2024年4月17日 | 6,643 | +29 | 128,986 |
| 2024年4月16日 | 6,614 | -56 | 128,428 |
| 2024年4月15日 | 6,670 | -8 | 129,543 |
| 2024年4月12日 | 6,678 | -10 | 129,611 |
| 2024年4月11日 | 6,688 | +7 | 129,846 |
| 2024年4月10日 | 6,681 | +32 | 129,699 |
| 2024年4月9日 | 6,649 | -34 | 129,076 |
| 2024年4月8日 | 6,683 | +2 | 129,748 |
| 2024年4月5日 | 6,681 | +26 | 129,705 |
| 2024年4月4日 | 6,655 | -14 | 129,377 |
| 2024年4月3日 | 6,669 | +4 | 129,645 |
| 2024年4月2日 | 6,665 | 0 | 129,554 |
| 2024年4月1日 | 6,665 | 0 | 129,559 |
| 2024年3月29日 | 6,665 | +48 | 129,951 |
| 2024年3月28日 | 6,617 | +3 | 128,936 |
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