ポートフォリオ
DIAM 外国株式パッシブ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 92,557 | -215 | 32,722 |
| 2024年4月25日 | 92,772 | +327 | 32,787 |
| 2024年4月24日 | 92,445 | +1,189 | 32,634 |
| 2024年4月23日 | 91,256 | +826 | 32,200 |
| 2024年4月22日 | 90,430 | -585 | 31,892 |
| 2024年4月19日 | 91,015 | +46 | 32,096 |
| 2024年4月18日 | 90,969 | -532 | 32,081 |
| 2024年4月17日 | 91,501 | -241 | 32,260 |
| 2024年4月16日 | 91,742 | -368 | 32,346 |
| 2024年4月15日 | 92,110 | -1,008 | 32,463 |
| 2024年4月12日 | 93,118 | +485 | 32,816 |
| 2024年4月11日 | 92,633 | -187 | 32,638 |
| 2024年4月10日 | 92,820 | -55 | 32,708 |
| 2024年4月9日 | 92,875 | +254 | 32,774 |
| 2024年4月8日 | 92,621 | +1,072 | 32,694 |
| 2024年4月5日 | 91,549 | -1,279 | 32,313 |
| 2024年4月4日 | 92,828 | +348 | 32,494 |
| 2024年4月3日 | 92,480 | -697 | 31,245 |
| 2024年4月2日 | 93,177 | -68 | 31,481 |
| 2024年4月1日 | 93,245 | +35 | 31,504 |
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