ポートフォリオ
ドルマネーファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 10,108 | +5 | 5,545 |
| 2024年4月22日 | 10,103 | +6 | 5,546 |
| 2024年4月19日 | 10,097 | +21 | 5,543 |
| 2024年4月18日 | 10,076 | -20 | 5,529 |
| 2024年4月17日 | 10,096 | +24 | 5,538 |
| 2024年4月16日 | 10,072 | +63 | 5,536 |
| 2024年4月15日 | 10,009 | +28 | 5,501 |
| 2024年4月12日 | 9,981 | +7 | 5,489 |
| 2024年4月11日 | 9,974 | +75 | 5,484 |
| 2024年4月10日 | 9,899 | -8 | 5,449 |
| 2024年4月9日 | 9,907 | +12 | 5,452 |
| 2024年4月8日 | 9,895 | +54 | 5,430 |
| 2024年4月5日 | 9,841 | -47 | 5,403 |
| 2024年4月4日 | 9,888 | +11 | 5,429 |
| 2024年4月3日 | 9,877 | -9 | 5,424 |
| 2024年4月2日 | 9,886 | +22 | 5,425 |
| 2024年4月1日 | 9,864 | +1 | 5,413 |
| 2024年3月29日 | 9,863 | -2 | 5,414 |
| 2024年3月28日 | 9,865 | -2 | 5,419 |
| 2024年3月27日 | 9,867 | +17 | 5,419 |
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