ポートフォリオ
グローバル･フォーカス(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,761 | 0 | 1,998 |
| 2024年4月23日 | 8,761 | -4 | 1,998 |
| 2024年4月22日 | 8,765 | +11 | 2,009 |
| 2024年4月19日 | 8,754 | -18 | 2,006 |
| 2024年4月18日 | 8,772 | +20 | 2,011 |
| 2024年4月17日 | 8,752 | +35 | 2,006 |
| 2024年4月16日 | 8,717 | -69 | 2,026 |
| 2024年4月15日 | 8,786 | +14 | 2,042 |
| 2024年4月12日 | 8,772 | -12 | 2,046 |
| 2024年4月11日 | 8,784 | +6 | 2,055 |
| 2024年4月10日 | 8,778 | +34 | 2,056 |
| 2024年4月9日 | 8,744 | +78 | 2,048 |
| 2024年4月8日 | 8,666 | -94 | 2,030 |
| 2024年4月5日 | 8,760 | -23 | 2,052 |
| 2024年4月4日 | 8,783 | -49 | 2,055 |
| 2024年4月3日 | 8,832 | -10 | 2,067 |
| 2024年4月2日 | 8,842 | +3 | 2,069 |
| 2024年4月1日 | 8,839 | +12 | 2,069 |
| 2024年3月29日 | 8,827 | +63 | 2,066 |
| 2024年3月28日 | 8,764 | +9 | 2,051 |
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