ポートフォリオ
フロンティア･ワールド･インカム･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 2,326 | +3 | 14,743 |
| 2024年4月17日 | 2,323 | -12 | 14,722 |
| 2024年4月16日 | 2,335 | +2 | 14,911 |
| 2024年4月15日 | 2,333 | -22 | 14,859 |
| 2024年4月12日 | 2,355 | -1 | 14,992 |
| 2024年4月11日 | 2,356 | 0 | 14,999 |
| 2024年4月10日 | 2,356 | +4 | 14,900 |
| 2024年4月9日 | 2,352 | +5 | 14,880 |
| 2024年4月8日 | 2,347 | +5 | 14,857 |
| 2024年4月5日 | 2,342 | 0 | 14,819 |
| 2024年4月4日 | 2,342 | +6 | 14,820 |
| 2024年4月3日 | 2,336 | -2 | 14,764 |
| 2024年4月2日 | 2,338 | 0 | 14,778 |
| 2024年4月1日 | 2,338 | 0 | 14,779 |
| 2024年3月29日 | 2,338 | 0 | 14,775 |
| 2024年3月28日 | 2,338 | -3 | 14,851 |
| 2024年3月27日 | 2,341 | 0 | 14,859 |
| 2024年3月26日 | 2,341 | +2 | 14,848 |
| 2024年3月25日 | 2,339 | -5 | 14,836 |
| 2024年3月22日 | 2,344 | +27 | 14,855 |
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