ポートフォリオ
G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 21,082 | -89 | 178,070 |
| 2024年4月18日 | 21,171 | -146 | 178,856 |
| 2024年4月17日 | 21,317 | +88 | 180,145 |
| 2024年4月16日 | 21,229 | -229 | 179,483 |
| 2024年4月15日 | 21,458 | -202 | 181,461 |
| 2024年4月12日 | 21,660 | +163 | 183,369 |
| 2024年4月11日 | 21,497 | -10 | 182,048 |
| 2024年4月10日 | 21,507 | -17 | 182,172 |
| 2024年4月9日 | 21,524 | -47 | 182,345 |
| 2024年4月8日 | 21,571 | +411 | 182,784 |
| 2024年4月5日 | 21,160 | -328 | 179,387 |
| 2024年4月4日 | 21,488 | +95 | 182,185 |
| 2024年4月3日 | 21,393 | +2 | 181,487 |
| 2024年4月2日 | 21,391 | +91 | 181,549 |
| 2024年4月1日 | 21,300 | +3 | 180,772 |
| 2024年3月29日 | 21,297 | -12 | 180,795 |
| 2024年3月28日 | 21,309 | -100 | 181,022 |
| 2024年3月27日 | 21,409 | +6 | 181,857 |
| 2024年3月26日 | 21,403 | -2 | 181,858 |
| 2024年3月25日 | 21,405 | -150 | 181,947 |
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