ポートフォリオ
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 23,959 | +5 | 9,860 |
| 2024年4月17日 | 23,954 | -127 | 9,855 |
| 2024年4月16日 | 24,081 | -119 | 9,907 |
| 2024年4月15日 | 24,200 | -86 | 9,948 |
| 2024年4月12日 | 24,286 | +4 | 9,988 |
| 2024年4月11日 | 24,282 | -57 | 9,987 |
| 2024年4月10日 | 24,339 | -2 | 10,015 |
| 2024年4月9日 | 24,341 | +93 | 10,016 |
| 2024年4月8日 | 24,248 | +122 | 9,979 |
| 2024年4月5日 | 24,126 | -118 | 9,929 |
| 2024年4月4日 | 24,244 | +45 | 9,976 |
| 2024年4月3日 | 24,199 | -72 | 9,956 |
| 2024年4月2日 | 24,271 | -55 | 9,986 |
| 2024年4月1日 | 24,326 | -70 | 10,008 |
| 2024年3月29日 | 24,396 | +21 | 10,023 |
| 2024年3月28日 | 24,375 | +28 | 10,015 |
| 2024年3月27日 | 24,347 | +51 | 9,971 |
| 2024年3月26日 | 24,296 | -27 | 9,959 |
| 2024年3月25日 | 24,323 | -103 | 9,973 |
| 2024年3月22日 | 24,426 | +155 | 10,014 |
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