ポートフォリオ
新成長中国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 10,927 | -110 | 2,037 |
| 2024年4月19日 | 11,037 | +62 | 2,058 |
| 2024年4月18日 | 10,975 | +79 | 2,049 |
| 2024年4月17日 | 10,896 | -124 | 2,034 |
| 2024年4月16日 | 11,020 | +157 | 2,057 |
| 2024年4月15日 | 10,863 | -120 | 2,028 |
| 2024年4月12日 | 10,983 | +6 | 2,051 |
| 2024年4月11日 | 10,977 | +105 | 2,051 |
| 2024年4月10日 | 10,872 | +23 | 2,031 |
| 2024年4月9日 | 10,849 | -20 | 2,019 |
| 2024年4月8日 | 10,869 | +36 | 2,023 |
| 2024年4月5日 | 10,833 | -59 | 2,016 |
| 2024年4月4日 | 10,892 | -56 | 2,028 |
| 2024年4月3日 | 10,948 | +41 | 2,041 |
| 2024年4月2日 | 10,907 | +112 | 2,033 |
| 2024年4月1日 | 10,795 | +37 | 2,012 |
| 2024年3月29日 | 10,758 | +59 | 2,005 |
| 2024年3月28日 | 10,699 | -154 | 1,985 |
| 2024年3月27日 | 10,853 | +44 | 2,013 |
| 2024年3月26日 | 10,809 | -42 | 2,006 |
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