ポートフォリオ
グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 17,279 | +397 | 1,120,869 |
| 2024年4月23日 | 16,882 | +95 | 1,095,772 |
| 2024年4月22日 | 16,787 | -190 | 1,090,088 |
| 2024年4月19日 | 16,977 | -81 | 1,102,988 |
| 2024年4月18日 | 17,058 | -77 | 1,108,856 |
| 2024年4月17日 | 17,135 | +113 | 1,114,512 |
| 2024年4月16日 | 17,022 | -201 | 1,107,968 |
| 2024年4月15日 | 17,223 | -126 | 1,121,382 |
| 2024年4月12日 | 17,349 | +95 | 1,130,343 |
| 2024年4月11日 | 17,254 | -68 | 1,124,784 |
| 2024年4月10日 | 17,322 | -40 | 1,129,698 |
| 2024年4月9日 | 17,362 | -19 | 1,132,939 |
| 2024年4月8日 | 17,381 | +345 | 1,134,573 |
| 2024年4月5日 | 17,036 | -275 | 1,112,533 |
| 2024年4月4日 | 17,311 | +42 | 1,131,016 |
| 2024年4月3日 | 17,269 | -85 | 1,128,675 |
| 2024年4月2日 | 17,354 | +34 | 1,134,837 |
| 2024年4月1日 | 17,320 | +3 | 1,132,640 |
| 2024年3月29日 | 17,317 | -16 | 1,132,767 |
| 2024年3月28日 | 17,333 | -28 | 1,134,087 |
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