ポートフォリオ
米国インフラ関連株式ファンド＜H有＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 18,156 | -17 | 1,950 |
| 2024年4月18日 | 18,173 | -147 | 1,955 |
| 2024年4月17日 | 18,320 | -163 | 1,898 |
| 2024年4月16日 | 18,483 | -213 | 1,912 |
| 2024年4月15日 | 18,696 | -286 | 1,935 |
| 2024年4月12日 | 18,982 | +44 | 1,964 |
| 2024年4月11日 | 18,938 | -283 | 1,960 |
| 2024年4月10日 | 19,221 | -31 | 1,989 |
| 2024年4月9日 | 19,252 | -1 | 1,992 |
| 2024年4月8日 | 19,253 | +130 | 1,981 |
| 2024年4月5日 | 19,123 | -215 | 1,967 |
| 2024年4月4日 | 19,338 | +178 | 1,978 |
| 2024年4月3日 | 19,160 | -227 | 1,960 |
| 2024年4月2日 | 19,387 | -157 | 1,987 |
| 2024年4月1日 | 19,544 | -14 | 2,003 |
| 2024年3月29日 | 19,558 | -15 | 2,005 |
| 2024年3月28日 | 19,573 | +337 | 1,996 |
| 2024年3月27日 | 19,236 | +20 | 1,961 |
| 2024年3月26日 | 19,216 | -63 | 1,961 |
| 2024年3月25日 | 19,279 | -104 | 1,969 |
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