ポートフォリオ
GアロケーションF毎月・H無(払出)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 4,511 | +11 | 21,788 |
| 2024年4月18日 | 4,500 | -65 | 21,633 |
| 2024年4月17日 | 4,565 | +28 | 21,961 |
| 2024年4月16日 | 4,537 | -13 | 21,828 |
| 2024年4月15日 | 4,550 | +9 | 21,896 |
| 2024年4月12日 | 4,541 | -9 | 21,855 |
| 2024年4月11日 | 4,550 | 0 | 21,898 |
| 2024年4月10日 | 4,550 | +23 | 21,898 |
| 2024年4月9日 | 4,527 | -49 | 21,806 |
| 2024年4月8日 | 4,576 | +29 | 22,049 |
| 2024年4月5日 | 4,547 | +15 | 21,912 |
| 2024年4月4日 | 4,532 | -37 | 21,843 |
| 2024年4月3日 | 4,569 | 0 | 22,018 |
| 2024年4月2日 | 4,569 | 0 | 22,018 |
| 2024年4月1日 | 4,569 | +15 | 22,021 |
| 2024年3月29日 | 4,554 | -12 | 21,951 |
| 2024年3月28日 | 4,566 | +7 | 22,014 |
| 2024年3月27日 | 4,559 | -48 | 21,987 |
| 2024年3月26日 | 4,607 | -22 | 22,219 |
| 2024年3月25日 | 4,629 | +51 | 22,326 |
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