ポートフォリオ
新光 US-REITオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 1,723 | -19 | 426,528 |
| 2024年4月15日 | 1,742 | -15 | 430,974 |
| 2024年4月12日 | 1,757 | +5 | 434,927 |
| 2024年4月11日 | 1,752 | -57 | 433,851 |
| 2024年4月10日 | 1,809 | +24 | 447,909 |
| 2024年4月9日 | 1,785 | +21 | 442,111 |
| 2024年4月8日 | 1,764 | +22 | 436,977 |
| 2024年4月5日 | 1,742 | -44 | 430,500 |
| 2024年4月4日 | 1,786 | +2 | 441,066 |
| 2024年4月3日 | 1,784 | -22 | 440,662 |
| 2024年4月2日 | 1,806 | -28 | 446,107 |
| 2024年4月1日 | 1,834 | 0 | 452,853 |
| 2024年3月29日 | 1,834 | +11 | 452,906 |
| 2024年3月28日 | 1,823 | +44 | 450,239 |
| 2024年3月27日 | 1,779 | -7 | 439,413 |
| 2024年3月26日 | 1,786 | -5 | 441,009 |
| 2024年3月25日 | 1,791 | -22 | 442,381 |
| 2024年3月22日 | 1,813 | +22 | 447,894 |
| 2024年3月21日 | 1,791 | +29 | 442,413 |
| 2024年3月19日 | 1,762 | -3 | 435,323 |
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