ポートフォリオ
MHAM 物価連動国債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,872 | -41 | 28,595 |
| 2024年4月25日 | 11,913 | -15 | 28,629 |
| 2024年4月24日 | 11,928 | -34 | 28,676 |
| 2024年4月23日 | 11,962 | +25 | 28,745 |
| 2024年4月22日 | 11,937 | -14 | 28,759 |
| 2024年4月19日 | 11,951 | +20 | 28,797 |
| 2024年4月18日 | 11,931 | +8 | 28,801 |
| 2024年4月17日 | 11,923 | -12 | 28,769 |
| 2024年4月16日 | 11,935 | -5 | 28,798 |
| 2024年4月15日 | 11,940 | +3 | 28,810 |
| 2024年4月12日 | 11,937 | -11 | 28,811 |
| 2024年4月11日 | 11,948 | -6 | 28,806 |
| 2024年4月10日 | 11,954 | -9 | 28,797 |
| 2024年4月9日 | 11,963 | +11 | 28,821 |
| 2024年4月8日 | 11,952 | -5 | 28,805 |
| 2024年4月5日 | 11,957 | -13 | 28,884 |
| 2024年4月4日 | 11,970 | +35 | 28,894 |
| 2024年4月3日 | 11,935 | +26 | 28,795 |
| 2024年4月2日 | 11,909 | +4 | 28,724 |
| 2024年4月1日 | 11,905 | -15 | 28,717 |
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