ポートフォリオ
ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,419 | -13 | 41,713 |
| 2024年4月18日 | 9,432 | +18 | 41,815 |
| 2024年4月17日 | 9,414 | -22 | 41,795 |
| 2024年4月16日 | 9,436 | -65 | 41,931 |
| 2024年4月15日 | 9,501 | +6 | 42,210 |
| 2024年4月12日 | 9,495 | +17 | 42,221 |
| 2024年4月11日 | 9,478 | -40 | 42,182 |
| 2024年4月10日 | 9,518 | +40 | 42,402 |
| 2024年4月9日 | 9,478 | +28 | 42,247 |
| 2024年4月8日 | 9,450 | +18 | 42,131 |
| 2024年4月5日 | 9,432 | -13 | 42,073 |
| 2024年4月4日 | 9,445 | +26 | 42,202 |
| 2024年4月3日 | 9,419 | +4 | 42,143 |
| 2024年4月2日 | 9,415 | -22 | 42,125 |
| 2024年4月1日 | 9,437 | -12 | 42,226 |
| 2024年3月29日 | 9,449 | +20 | 42,324 |
| 2024年3月28日 | 9,429 | +29 | 42,204 |
| 2024年3月27日 | 9,400 | +4 | 42,103 |
| 2024年3月26日 | 9,396 | -12 | 42,110 |
| 2024年3月25日 | 9,408 | -22 | 42,200 |
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