ポートフォリオ
ピクテ･グローバル･インカム株式ファンドDCの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 18,161 | -108 | 866 |
| 2024年4月24日 | 18,269 | +251 | 871 |
| 2024年4月23日 | 18,018 | +165 | 860 |
| 2024年4月22日 | 17,853 | +131 | 852 |
| 2024年4月19日 | 17,722 | +145 | 846 |
| 2024年4月18日 | 17,577 | +141 | 841 |
| 2024年4月17日 | 17,436 | -345 | 834 |
| 2024年4月16日 | 17,781 | +59 | 851 |
| 2024年4月15日 | 17,722 | -17 | 841 |
| 2024年4月12日 | 17,739 | +129 | 842 |
| 2024年4月11日 | 17,610 | -207 | 838 |
| 2024年4月10日 | 17,817 | +104 | 847 |
| 2024年4月9日 | 17,713 | +190 | 844 |
| 2024年4月8日 | 17,523 | -262 | 835 |
| 2024年4月5日 | 17,785 | +83 | 848 |
| 2024年4月4日 | 17,702 | -125 | 843 |
| 2024年4月3日 | 17,827 | -33 | 851 |
| 2024年4月2日 | 17,860 | 0 | 853 |
| 2024年4月1日 | 17,860 | -2 | 853 |
| 2024年3月29日 | 17,862 | +222 | 853 |
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