ポートフォリオ
ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 19,276 | -248 | 4,673 |
| 2024年4月12日 | 19,524 | +43 | 4,721 |
| 2024年4月11日 | 19,481 | +132 | 4,709 |
| 2024年4月10日 | 19,349 | +96 | 4,702 |
| 2024年4月9日 | 19,253 | +96 | 4,676 |
| 2024年4月8日 | 19,157 | -99 | 4,652 |
| 2024年4月5日 | 19,256 | +201 | 4,673 |
| 2024年4月4日 | 19,055 | -70 | 4,624 |
| 2024年4月3日 | 19,125 | +164 | 4,646 |
| 2024年4月2日 | 18,961 | 0 | 4,606 |
| 2024年4月1日 | 18,961 | -2 | 4,606 |
| 2024年3月29日 | 18,963 | +60 | 4,575 |
| 2024年3月28日 | 18,903 | -149 | 4,557 |
| 2024年3月27日 | 19,052 | -27 | 4,588 |
| 2024年3月26日 | 19,079 | -106 | 4,592 |
| 2024年3月25日 | 19,185 | -229 | 4,612 |
| 2024年3月22日 | 19,414 | +594 | 4,654 |
| 2024年3月21日 | 18,820 | +43 | 4,509 |
| 2024年3月19日 | 18,777 | -54 | 4,490 |
| 2024年3月18日 | 18,831 | -63 | 4,498 |
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