ポートフォリオ
ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,439 | -14 | 21,621 |
| 2024年4月25日 | 13,453 | -25 | 21,656 |
| 2024年4月24日 | 13,478 | +56 | 21,727 |
| 2024年4月23日 | 13,422 | -18 | 21,642 |
| 2024年4月22日 | 13,440 | -13 | 21,685 |
| 2024年4月19日 | 13,453 | -18 | 21,710 |
| 2024年4月18日 | 13,471 | +25 | 21,774 |
| 2024年4月17日 | 13,446 | -31 | 21,751 |
| 2024年4月16日 | 13,477 | -93 | 21,795 |
| 2024年4月15日 | 13,570 | +37 | 21,948 |
| 2024年4月12日 | 13,533 | +24 | 21,894 |
| 2024年4月11日 | 13,509 | -56 | 21,865 |
| 2024年4月10日 | 13,565 | +56 | 21,969 |
| 2024年4月9日 | 13,509 | +41 | 21,879 |
| 2024年4月8日 | 13,468 | +25 | 21,813 |
| 2024年4月5日 | 13,443 | -18 | 21,786 |
| 2024年4月4日 | 13,461 | +36 | 21,818 |
| 2024年4月3日 | 13,425 | +6 | 21,789 |
| 2024年4月2日 | 13,419 | -32 | 21,779 |
| 2024年4月1日 | 13,451 | -17 | 21,831 |
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