ポートフォリオ
AB･新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,591 | +131 | 3,087 |
| 2024年4月23日 | 10,460 | +59 | 3,044 |
| 2024年4月22日 | 10,401 | -149 | 2,978 |
| 2024年4月19日 | 10,550 | +38 | 3,020 |
| 2024年4月18日 | 10,512 | -17 | 2,989 |
| 2024年4月17日 | 10,529 | -167 | 2,988 |
| 2024年4月16日 | 10,696 | -115 | 2,987 |
| 2024年4月15日 | 10,811 | -134 | 3,021 |
| 2024年4月12日 | 10,945 | +16 | 3,050 |
| 2024年4月11日 | 10,929 | +65 | 3,017 |
| 2024年4月10日 | 10,864 | +48 | 2,976 |
| 2024年4月9日 | 10,816 | +17 | 2,958 |
| 2024年4月8日 | 10,799 | +40 | 2,953 |
| 2024年4月5日 | 10,759 | -24 | 2,932 |
| 2024年4月4日 | 10,783 | -39 | 2,935 |
| 2024年4月3日 | 10,822 | +83 | 2,905 |
| 2024年4月2日 | 10,739 | +1 | 2,885 |
| 2024年4月1日 | 10,738 | +43 | 2,885 |
| 2024年3月29日 | 10,695 | -5 | 2,873 |
| 2024年3月28日 | 10,700 | -100 | 2,871 |
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