ポートフォリオ
AB･ハイ･イールド･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 4,141 | +10 | 12,532 |
| 2024年4月22日 | 4,131 | -14 | 12,473 |
| 2024年4月19日 | 4,145 | +6 | 12,516 |
| 2024年4月18日 | 4,139 | -4 | 12,499 |
| 2024年4月17日 | 4,143 | -9 | 12,513 |
| 2024年4月16日 | 4,152 | +10 | 12,540 |
| 2024年4月15日 | 4,142 | +9 | 12,521 |
| 2024年4月12日 | 4,133 | -9 | 12,493 |
| 2024年4月11日 | 4,142 | +14 | 12,522 |
| 2024年4月10日 | 4,128 | +4 | 12,484 |
| 2024年4月9日 | 4,124 | +4 | 12,473 |
| 2024年4月8日 | 4,120 | +19 | 12,461 |
| 2024年4月5日 | 4,101 | -16 | 12,409 |
| 2024年4月4日 | 4,117 | +5 | 12,458 |
| 2024年4月3日 | 4,112 | -14 | 12,439 |
| 2024年4月2日 | 4,126 | -2 | 12,487 |
| 2024年4月1日 | 4,128 | +1 | 12,493 |
| 2024年3月29日 | 4,127 | -2 | 12,489 |
| 2024年3月28日 | 4,129 | +2 | 12,497 |
| 2024年3月27日 | 4,127 | +6 | 12,488 |
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