ポートフォリオ
AB 米国不動産好利回り債券ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月15日 | 14,474.35 | -0.65 | 6 |
| 2023年11月14日 | 14,475 | 0 | 6 |
| 2023年11月13日 | 14,475 | -1 | 6 |
| 2023年11月10日 | 14,476 | 0 | 6 |
| 2023年11月9日 | 14,476 | +69 | 6 |
| 2023年11月8日 | 14,407 | +37 | 6 |
| 2023年11月7日 | 14,370 | +52 | 6 |
| 2023年11月6日 | 14,318 | -127 | 6 |
| 2023年11月2日 | 14,445 | 0 | 6 |
| 2023年11月1日 | 14,445 | +167 | 6 |
| 2023年10月31日 | 14,278 | -54 | 6 |
| 2023年10月30日 | 14,332 | -76 | 6 |
| 2023年10月27日 | 14,408 | +39 | 6 |
| 2023年10月26日 | 14,369 | +5 | 6 |
| 2023年10月25日 | 14,364 | +26 | 6 |
| 2023年10月24日 | 14,338 | -19 | 6 |
| 2023年10月23日 | 14,357 | +4 | 6 |
| 2023年10月20日 | 14,353 | -14 | 6 |
| 2023年10月19日 | 14,367 | +1 | 6 |
| 2023年10月18日 | 14,366 | +12 | 6 |
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