ポートフォリオ
AB･新興国成長株投信A(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,115 | +215 | 877 |
| 2024年4月24日 | 11,900 | +147 | 862 |
| 2024年4月23日 | 11,753 | +63 | 851 |
| 2024年4月22日 | 11,690 | -179 | 846 |
| 2024年4月19日 | 11,869 | +20 | 859 |
| 2024年4月18日 | 11,849 | +3 | 858 |
| 2024年4月17日 | 11,846 | -226 | 857 |
| 2024年4月16日 | 12,072 | -207 | 874 |
| 2024年4月15日 | 12,279 | -180 | 893 |
| 2024年4月12日 | 12,459 | +8 | 866 |
| 2024年4月11日 | 12,451 | -24 | 896 |
| 2024年4月10日 | 12,475 | +68 | 898 |
| 2024年4月9日 | 12,407 | +3 | 901 |
| 2024年4月8日 | 12,404 | -24 | 903 |
| 2024年4月5日 | 12,428 | +31 | 904 |
| 2024年4月4日 | 12,397 | -59 | 907 |
| 2024年4月3日 | 12,456 | +108 | 899 |
| 2024年4月2日 | 12,348 | -27 | 892 |
| 2024年4月1日 | 12,375 | +42 | 894 |
| 2024年3月29日 | 12,333 | +2 | 891 |
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