ポートフォリオ
GS･世界債券オープンA(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 8,701 | -32 | 9,079 |
| 2024年4月24日 | 8,733 | +4 | 9,112 |
| 2024年4月23日 | 8,729 | +2 | 9,108 |
| 2024年4月22日 | 8,727 | +5 | 9,113 |
| 2024年4月19日 | 8,722 | -14 | 9,107 |
| 2024年4月18日 | 8,736 | +23 | 9,129 |
| 2024年4月17日 | 8,713 | -24 | 9,105 |
| 2024年4月16日 | 8,737 | -49 | 9,133 |
| 2024年4月15日 | 8,786 | +41 | 9,198 |
| 2024年4月12日 | 8,745 | -15 | 9,154 |
| 2024年4月11日 | 8,760 | -72 | 9,172 |
| 2024年4月10日 | 8,832 | +26 | 9,247 |
| 2024年4月9日 | 8,806 | -23 | 9,225 |
| 2024年4月8日 | 8,829 | -30 | 9,231 |
| 2024年4月5日 | 8,859 | +24 | 9,233 |
| 2024年4月4日 | 8,835 | 0 | 9,160 |
| 2024年4月3日 | 8,835 | -37 | 9,163 |
| 2024年4月2日 | 8,872 | -33 | 9,202 |
| 2024年4月1日 | 8,905 | -6 | 9,236 |
| 2024年3月29日 | 8,911 | -9 | 9,244 |
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