ポートフォリオ
GS･世界債券オープンA(野村SMA向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,385 | +5 | 2,307 |
| 2024年4月23日 | 11,380 | +2 | 2,306 |
| 2024年4月22日 | 11,378 | +7 | 2,305 |
| 2024年4月19日 | 11,371 | -18 | 2,304 |
| 2024年4月18日 | 11,389 | +31 | 2,308 |
| 2024年4月17日 | 11,358 | -33 | 2,301 |
| 2024年4月16日 | 11,391 | -64 | 2,308 |
| 2024年4月15日 | 11,455 | +55 | 2,321 |
| 2024年4月12日 | 11,400 | -21 | 2,310 |
| 2024年4月11日 | 11,421 | -93 | 2,314 |
| 2024年4月10日 | 11,514 | +34 | 2,333 |
| 2024年4月9日 | 11,480 | -30 | 2,326 |
| 2024年4月8日 | 11,510 | -39 | 2,332 |
| 2024年4月5日 | 11,549 | +31 | 2,340 |
| 2024年4月4日 | 11,518 | 0 | 2,334 |
| 2024年4月3日 | 11,518 | -49 | 2,335 |
| 2024年4月2日 | 11,567 | -43 | 2,345 |
| 2024年4月1日 | 11,610 | -7 | 2,353 |
| 2024年3月29日 | 11,617 | -12 | 2,355 |
| 2024年3月28日 | 11,629 | +30 | 2,357 |
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