ポートフォリオ
ゴールドマン･サックス 毎月分配債券Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,092 | +25 | 26,982 |
| 2024年4月23日 | 9,067 | +13 | 26,917 |
| 2024年4月22日 | 9,054 | +10 | 26,885 |
| 2024年4月19日 | 9,044 | -3 | 26,879 |
| 2024年4月18日 | 9,047 | +23 | 26,892 |
| 2024年4月17日 | 9,024 | -11 | 26,826 |
| 2024年4月16日 | 9,035 | -1 | 26,888 |
| 2024年4月15日 | 9,036 | +23 | 26,902 |
| 2024年4月12日 | 9,013 | -13 | 26,838 |
| 2024年4月11日 | 9,026 | -40 | 26,889 |
| 2024年4月10日 | 9,066 | +23 | 27,025 |
| 2024年4月9日 | 9,043 | +7 | 26,961 |
| 2024年4月8日 | 9,036 | +12 | 26,944 |
| 2024年4月5日 | 9,024 | -23 | 26,914 |
| 2024年4月4日 | 9,047 | +34 | 26,990 |
| 2024年4月3日 | 9,013 | -28 | 26,910 |
| 2024年4月2日 | 9,041 | -34 | 26,992 |
| 2024年4月1日 | 9,075 | +9 | 27,095 |
| 2024年3月29日 | 9,066 | -16 | 27,074 |
| 2024年3月28日 | 9,082 | +15 | 27,134 |
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