ポートフォリオ
通貨選択型ニッセイ 世界高配当株F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月20日 | 4,121.02 | +0.02 | 1,065 |
| 2023年7月19日 | 4,121 | -1 | 1,071 |
| 2023年7月18日 | 4,122 | -1 | 1,089 |
| 2023年7月14日 | 4,123 | +33 | 1,095 |
| 2023年7月13日 | 4,090 | +1 | 1,097 |
| 2023年7月12日 | 4,089 | +13 | 1,098 |
| 2023年7月11日 | 4,076 | -11 | 1,101 |
| 2023年7月10日 | 4,087 | -44 | 1,104 |
| 2023年7月7日 | 4,131 | -69 | 1,117 |
| 2023年7月6日 | 4,200 | -20 | 1,142 |
| 2023年7月5日 | 4,220 | 0 | 1,147 |
| 2023年7月4日 | 4,220 | +12 | 1,148 |
| 2023年7月3日 | 4,208 | +16 | 1,145 |
| 2023年6月30日 | 4,192 | +19 | 1,142 |
| 2023年6月29日 | 4,173 | +14 | 1,138 |
| 2023年6月28日 | 4,159 | +37 | 1,136 |
| 2023年6月27日 | 4,122 | +1 | 1,126 |
| 2023年6月26日 | 4,121 | -16 | 1,126 |
| 2023年6月23日 | 4,137 | +7 | 1,133 |
| 2023年6月22日 | 4,130 | +2 | 1,173 |
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