ポートフォリオ
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 13,436 | -11 | 11,769 |
| 2024年4月18日 | 13,447 | -34 | 11,772 |
| 2024年4月17日 | 13,481 | +8 | 11,819 |
| 2024年4月16日 | 13,473 | -31 | 11,812 |
| 2024年4月15日 | 13,504 | -186 | 11,864 |
| 2024年4月12日 | 13,690 | +95 | 12,033 |
| 2024年4月11日 | 13,595 | -45 | 11,978 |
| 2024年4月10日 | 13,640 | 0 | 12,029 |
| 2024年4月9日 | 13,640 | +14 | 12,055 |
| 2024年4月8日 | 13,626 | +151 | 12,043 |
| 2024年4月5日 | 13,475 | -195 | 11,937 |
| 2024年4月4日 | 13,670 | -21 | 12,106 |
| 2024年4月3日 | 13,691 | -136 | 12,138 |
| 2024年4月2日 | 13,827 | -61 | 12,245 |
| 2024年4月1日 | 13,888 | -16 | 12,300 |
| 2024年3月29日 | 13,904 | +51 | 12,313 |
| 2024年3月28日 | 13,853 | +46 | 12,278 |
| 2024年3月27日 | 13,807 | +10 | 12,238 |
| 2024年3月26日 | 13,797 | +3 | 12,233 |
| 2024年3月25日 | 13,794 | -182 | 12,243 |
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