ポートフォリオ
ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,148 | +101 | 607 |
| 2024年4月22日 | 9,047 | -237 | 601 |
| 2024年4月19日 | 9,284 | -1 | 616 |
| 2024年4月18日 | 9,285 | -19 | 616 |
| 2024年4月17日 | 9,304 | -173 | 619 |
| 2024年4月16日 | 9,477 | -150 | 630 |
| 2024年4月15日 | 9,627 | -241 | 652 |
| 2024年4月12日 | 9,868 | +64 | 669 |
| 2024年4月11日 | 9,804 | +107 | 678 |
| 2024年4月10日 | 9,697 | -1 | 671 |
| 2024年4月9日 | 9,698 | +2 | 671 |
| 2024年4月8日 | 9,696 | -17 | 671 |
| 2024年4月5日 | 9,713 | +22 | 686 |
| 2024年4月4日 | 9,691 | -11 | 685 |
| 2024年4月3日 | 9,702 | +23 | 685 |
| 2024年4月2日 | 9,679 | +142 | 683 |
| 2024年4月1日 | 9,537 | -1 | 673 |
| 2024年3月29日 | 9,538 | +16 | 675 |
| 2024年3月28日 | 9,522 | -60 | 675 |
| 2024年3月27日 | 9,582 | +27 | 680 |
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