ポートフォリオ
ニッセイ･インド厳選株式ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 21,271 | -28 | 1,362 |
| 2024年4月17日 | 21,299 | -87 | 1,364 |
| 2024年4月16日 | 21,386 | -159 | 1,361 |
| 2024年4月15日 | 21,545 | -200 | 1,363 |
| 2024年4月12日 | 21,745 | +116 | 1,376 |
| 2024年4月11日 | 21,629 | +80 | 1,366 |
| 2024年4月10日 | 21,549 | +115 | 1,361 |
| 2024年4月9日 | 21,434 | +157 | 1,350 |
| 2024年4月8日 | 21,277 | +139 | 1,339 |
| 2024年4月5日 | 21,138 | -69 | 1,320 |
| 2024年4月4日 | 21,207 | +41 | 1,326 |
| 2024年4月3日 | 21,166 | -13 | 1,322 |
| 2024年4月2日 | 21,179 | +217 | 1,312 |
| 2024年4月1日 | 20,962 | -4 | 1,299 |
| 2024年3月29日 | 20,966 | +148 | 1,304 |
| 2024年3月28日 | 20,818 | +96 | 1,293 |
| 2024年3月27日 | 20,722 | +74 | 1,284 |
| 2024年3月26日 | 20,648 | -1 | 1,280 |
| 2024年3月25日 | 20,649 | -39 | 1,280 |
| 2024年3月22日 | 20,688 | +187 | 1,280 |
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