ポートフォリオ
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 2,749 | +39 | 28,100 |
| 2024年4月22日 | 2,710 | -19 | 27,697 |
| 2024年4月19日 | 2,729 | +8 | 27,917 |
| 2024年4月18日 | 2,721 | +13 | 27,841 |
| 2024年4月17日 | 2,708 | -46 | 27,729 |
| 2024年4月16日 | 2,754 | -17 | 28,218 |
| 2024年4月15日 | 2,771 | -32 | 28,400 |
| 2024年4月12日 | 2,803 | -2 | 28,749 |
| 2024年4月11日 | 2,805 | -26 | 28,787 |
| 2024年4月10日 | 2,831 | +15 | 29,066 |
| 2024年4月9日 | 2,816 | +17 | 28,941 |
| 2024年4月8日 | 2,799 | -10 | 28,775 |
| 2024年4月5日 | 2,809 | +8 | 28,895 |
| 2024年4月4日 | 2,801 | -4 | 28,847 |
| 2024年4月3日 | 2,805 | -8 | 28,906 |
| 2024年4月2日 | 2,813 | -12 | 28,988 |
| 2024年4月1日 | 2,825 | +9 | 29,119 |
| 2024年3月29日 | 2,816 | +22 | 29,022 |
| 2024年3月28日 | 2,794 | -5 | 28,799 |
| 2024年3月27日 | 2,799 | -12 | 28,853 |
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