ポートフォリオ
ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 10,872 | -276 | 5,307 |
| 2024年4月15日 | 11,148 | -284 | 5,442 |
| 2024年4月12日 | 11,432 | +199 | 5,581 |
| 2024年4月11日 | 11,233 | -86 | 5,480 |
| 2024年4月10日 | 11,319 | +16 | 5,521 |
| 2024年4月9日 | 11,303 | -8 | 5,512 |
| 2024年4月8日 | 11,311 | +186 | 5,531 |
| 2024年4月5日 | 11,125 | -233 | 5,439 |
| 2024年4月4日 | 11,358 | +80 | 5,553 |
| 2024年4月3日 | 11,278 | -96 | 5,513 |
| 2024年4月2日 | 11,374 | +98 | 5,564 |
| 2024年4月1日 | 11,276 | -2 | 5,516 |
| 2024年3月29日 | 11,278 | -30 | 5,517 |
| 2024年3月28日 | 11,308 | -46 | 5,531 |
| 2024年3月27日 | 11,354 | -34 | 5,570 |
| 2024年3月26日 | 11,388 | +10 | 5,581 |
| 2024年3月25日 | 11,378 | +17 | 5,581 |
| 2024年3月22日 | 11,361 | +353 | 5,571 |
| 2024年3月21日 | 11,008 | -7 | 5,290 |
| 2024年3月19日 | 11,015 | +116 | 5,293 |
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