ポートフォリオ
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,787 | -56 | 3,517 |
| 2024年4月30日 | 9,843 | +124 | 3,538 |
| 2024年4月26日 | 9,719 | +50 | 3,493 |
| 2024年4月25日 | 9,669 | -63 | 3,475 |
| 2024年4月24日 | 9,732 | +124 | 3,499 |
| 2024年4月23日 | 9,608 | +172 | 3,458 |
| 2024年4月22日 | 9,436 | -111 | 3,398 |
| 2024年4月19日 | 9,547 | +102 | 3,441 |
| 2024年4月18日 | 9,445 | +12 | 3,404 |
| 2024年4月17日 | 9,433 | -135 | 3,406 |
| 2024年4月16日 | 9,568 | -85 | 3,455 |
| 2024年4月15日 | 9,653 | -162 | 3,486 |
| 2024年4月12日 | 9,815 | -172 | 3,545 |
| 2024年4月11日 | 9,987 | -42 | 3,610 |
| 2024年4月10日 | 10,029 | -50 | 3,624 |
| 2024年4月9日 | 10,079 | +103 | 3,649 |
| 2024年4月8日 | 9,976 | +27 | 3,644 |
| 2024年4月5日 | 9,949 | +26 | 3,634 |
| 2024年4月4日 | 9,923 | -207 | 3,630 |
| 2024年4月3日 | 10,130 | -37 | 3,708 |
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