ポートフォリオ

投資信託

2931108C

ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)

スリーポイント(1年決算型)

18,272.31

前日比-2.69(-0.01%)

07/24

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2023/4/26から

2024/4/26を

日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2023年7月24日	18,272.31	-2.69	28
2023年7月21日	18,275	-113	28
2023年7月20日	18,388	+82	28
2023年7月19日	18,306	+9	28
2023年7月18日	18,297	+47	28
2023年7月14日	18,250	+174	28
2023年7月13日	18,076	+90	28
2023年7月12日	17,986	-123	28
2023年7月11日	18,109	-99	28
2023年7月10日	18,208	-159	28
2023年7月7日	18,367	-155	28
2023年7月6日	18,522	-113	28
2023年7月5日	18,635	+43	28
2023年7月4日	18,592	+26	28
2023年7月3日	18,566	+39	28
2023年6月30日	18,527	-14	28
2023年6月29日	18,541	-48	28
2023年6月28日	18,589	-26	28
2023年6月27日	18,615	+45	28
2023年6月26日	18,570	+19	28