ポートフォリオ
ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 7,415 | +21 | 766 |
| 2024年4月22日 | 7,394 | 0 | 764 |
| 2024年4月19日 | 7,394 | -4 | 764 |
| 2024年4月18日 | 7,398 | +25 | 765 |
| 2024年4月17日 | 7,373 | -15 | 762 |
| 2024年4月16日 | 7,388 | -15 | 764 |
| 2024年4月15日 | 7,403 | +11 | 765 |
| 2024年4月12日 | 7,392 | -30 | 764 |
| 2024年4月11日 | 7,422 | -52 | 767 |
| 2024年4月10日 | 7,474 | +25 | 773 |
| 2024年4月9日 | 7,449 | +20 | 770 |
| 2024年4月8日 | 7,429 | +6 | 768 |
| 2024年4月5日 | 7,423 | -6 | 768 |
| 2024年4月4日 | 7,429 | +55 | 769 |
| 2024年4月3日 | 7,374 | -34 | 768 |
| 2024年4月2日 | 7,408 | -23 | 771 |
| 2024年4月1日 | 7,431 | +9 | 774 |
| 2024年3月29日 | 7,422 | -27 | 773 |
| 2024年3月28日 | 7,449 | +14 | 776 |
| 2024年3月27日 | 7,435 | +13 | 778 |
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