ポートフォリオ
NZAM・ベータ S&P500の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 22,123 | +263 | 2,260 |
| 2024年4月23日 | 21,860 | +196 | 2,235 |
| 2024年4月22日 | 21,664 | -185 | 2,215 |
| 2024年4月19日 | 21,849 | -5 | 2,238 |
| 2024年4月18日 | 21,854 | -174 | 2,240 |
| 2024年4月17日 | 22,028 | +7 | 2,259 |
| 2024年4月16日 | 22,021 | -129 | 2,257 |
| 2024年4月15日 | 22,150 | -270 | 2,274 |
| 2024年4月12日 | 22,420 | +180 | 2,305 |
| 2024年4月11日 | 22,240 | -38 | 2,283 |
| 2024年4月10日 | 22,278 | +11 | 2,285 |
| 2024年4月9日 | 22,267 | +18 | 2,281 |
| 2024年4月8日 | 22,249 | +359 | 2,279 |
| 2024年4月5日 | 21,890 | -381 | 2,243 |
| 2024年4月4日 | 22,271 | +46 | 2,282 |
| 2024年4月3日 | 22,225 | -183 | 2,274 |
| 2024年4月2日 | 22,408 | +3 | 2,290 |
| 2024年4月1日 | 22,405 | +2 | 2,289 |
| 2024年3月29日 | 22,403 | +8 | 2,284 |
| 2024年3月28日 | 22,395 | +185 | 2,282 |
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