ポートフォリオ
シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 10,564 | -86 | 5,569 |
| 2024年4月17日 | 10,650 | -249 | 5,623 |
| 2024年4月16日 | 10,899 | +92 | 5,770 |
| 2024年4月15日 | 10,807 | -21 | 5,728 |
| 2024年4月12日 | 10,828 | -171 | 5,743 |
| 2024年4月11日 | 10,999 | -9 | 5,837 |
| 2024年4月10日 | 11,008 | +107 | 5,847 |
| 2024年4月9日 | 10,901 | +101 | 5,792 |
| 2024年4月8日 | 10,800 | -43 | 5,739 |
| 2024年4月5日 | 10,843 | +53 | 5,766 |
| 2024年4月4日 | 10,790 | -92 | 5,748 |
| 2024年4月3日 | 10,882 | -222 | 5,800 |
| 2024年4月2日 | 11,104 | +24 | 5,918 |
| 2024年4月1日 | 11,080 | -1 | 5,905 |
| 2024年3月29日 | 11,081 | +132 | 5,906 |
| 2024年3月28日 | 10,949 | +89 | 5,836 |
| 2024年3月27日 | 10,860 | -26 | 5,798 |
| 2024年3月26日 | 10,886 | -116 | 5,824 |
| 2024年3月25日 | 11,002 | -40 | 5,887 |
| 2024年3月22日 | 11,042 | +224 | 5,917 |
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