ポートフォリオ
シュローダー 日本ファンド(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 22,656 | +202 | 11,962 |
| 2024年4月17日 | 22,454 | -280 | 11,870 |
| 2024年4月16日 | 22,734 | -490 | 12,020 |
| 2024年4月15日 | 23,224 | -37 | 12,393 |
| 2024年4月12日 | 23,261 | +191 | 12,458 |
| 2024年4月11日 | 23,070 | +12 | 12,364 |
| 2024年4月10日 | 23,058 | -67 | 12,349 |
| 2024年4月9日 | 23,125 | +171 | 12,388 |
| 2024年4月8日 | 22,954 | +204 | 12,334 |
| 2024年4月5日 | 22,750 | -153 | 12,226 |
| 2024年4月4日 | 22,903 | +203 | 12,308 |
| 2024年4月3日 | 22,700 | +29 | 12,198 |
| 2024年4月2日 | 22,671 | -78 | 12,181 |
| 2024年4月1日 | 22,749 | -403 | 12,330 |
| 2024年3月29日 | 23,152 | +201 | 12,548 |
| 2024年3月28日 | 22,951 | -143 | 12,438 |
| 2024年3月27日 | 23,094 | +185 | 12,513 |
| 2024年3月26日 | 22,909 | +39 | 12,404 |
| 2024年3月25日 | 22,870 | -301 | 12,385 |
| 2024年3月22日 | 23,171 | +158 | 12,565 |
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