ポートフォリオ
インベスコ 新興国債券F＜H有＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 5,311 | -59 | 12 |
| 2024年4月12日 | 5,370 | -38 | 12 |
| 2024年4月11日 | 5,408 | +21 | 12 |
| 2024年4月10日 | 5,387 | -1 | 12 |
| 2024年4月9日 | 5,388 | -5 | 12 |
| 2024年4月8日 | 5,393 | +12 | 12 |
| 2024年4月5日 | 5,381 | +5 | 12 |
| 2024年4月4日 | 5,376 | -18 | 12 |
| 2024年4月3日 | 5,394 | -19 | 12 |
| 2024年4月2日 | 5,413 | 0 | 12 |
| 2024年4月1日 | 5,413 | -4 | 12 |
| 2024年3月29日 | 5,417 | +10 | 12 |
| 2024年3月28日 | 5,407 | -4 | 12 |
| 2024年3月27日 | 5,411 | -4 | 12 |
| 2024年3月26日 | 5,415 | +13 | 12 |
| 2024年3月25日 | 5,402 | +31 | 12 |
| 2024年3月22日 | 5,371 | +18 | 12 |
| 2024年3月21日 | 5,353 | -1 | 12 |
| 2024年3月19日 | 5,354 | -8 | 12 |
| 2024年3月18日 | 5,362 | -16 | 12 |
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