ポートフォリオ
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,075 | -64 | 389 |
| 2024年4月25日 | 7,139 | -45 | 393 |
| 2024年4月24日 | 7,184 | +180 | 395 |
| 2024年4月23日 | 7,004 | +48 | 391 |
| 2024年4月22日 | 6,956 | -166 | 389 |
| 2024年4月19日 | 7,122 | -43 | 398 |
| 2024年4月18日 | 7,165 | -110 | 400 |
| 2024年4月17日 | 7,275 | +14 | 410 |
| 2024年4月16日 | 7,261 | -151 | 409 |
| 2024年4月15日 | 7,412 | -173 | 420 |
| 2024年4月12日 | 7,585 | +87 | 457 |
| 2024年4月11日 | 7,498 | -78 | 459 |
| 2024年4月10日 | 7,576 | -5 | 463 |
| 2024年4月9日 | 7,581 | -20 | 464 |
| 2024年4月8日 | 7,601 | +146 | 466 |
| 2024年4月5日 | 7,455 | -102 | 457 |
| 2024年4月4日 | 7,557 | +35 | 463 |
| 2024年4月3日 | 7,522 | -78 | 461 |
| 2024年4月2日 | 7,600 | -1 | 466 |
| 2024年4月1日 | 7,601 | -7 | 466 |
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