ポートフォリオ
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,340 | -252 | 953 |
| 2024年4月18日 | 10,592 | +150 | 976 |
| 2024年4月17日 | 10,442 | -28 | 963 |
| 2024年4月16日 | 10,470 | -255 | 965 |
| 2024年4月15日 | 10,725 | -71 | 989 |
| 2024年4月12日 | 10,796 | +2 | 995 |
| 2024年4月11日 | 10,794 | -56 | 997 |
| 2024年4月10日 | 10,850 | +5 | 1,002 |
| 2024年4月9日 | 10,845 | +60 | 1,002 |
| 2024年4月8日 | 10,785 | +45 | 1,007 |
| 2024年4月5日 | 10,740 | -128 | 1,003 |
| 2024年4月4日 | 10,868 | +130 | 1,015 |
| 2024年4月3日 | 10,738 | -102 | 1,003 |
| 2024年4月2日 | 10,840 | -163 | 1,012 |
| 2024年4月1日 | 11,003 | -201 | 1,027 |
| 2024年3月29日 | 11,204 | +163 | 1,046 |
| 2024年3月28日 | 11,041 | -71 | 1,031 |
| 2024年3月27日 | 11,112 | +72 | 1,040 |
| 2024年3月26日 | 11,040 | +3 | 1,033 |
| 2024年3月25日 | 11,037 | -139 | 1,033 |
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