ポートフォリオ
インベスコ 世界債券戦略ファンド＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,958 | +46 | 209 |
| 2024年4月24日 | 12,912 | +23 | 208 |
| 2024年4月23日 | 12,889 | +9 | 206 |
| 2024年4月22日 | 12,880 | -55 | 202 |
| 2024年4月19日 | 12,935 | +69 | 203 |
| 2024年4月18日 | 12,866 | -53 | 201 |
| 2024年4月17日 | 12,919 | -59 | 202 |
| 2024年4月16日 | 12,978 | +64 | 197 |
| 2024年4月15日 | 12,914 | +41 | 196 |
| 2024年4月12日 | 12,873 | -89 | 186 |
| 2024年4月11日 | 12,962 | +114 | 187 |
| 2024年4月10日 | 12,848 | +6 | 165 |
| 2024年4月9日 | 12,842 | -29 | 165 |
| 2024年4月8日 | 12,871 | +82 | 156 |
| 2024年4月5日 | 12,789 | -51 | 155 |
| 2024年4月4日 | 12,840 | +10 | 153 |
| 2024年4月3日 | 12,830 | -61 | 152 |
| 2024年4月2日 | 12,891 | +27 | 153 |
| 2024年4月1日 | 12,864 | +1 | 152 |
| 2024年3月29日 | 12,863 | -3 | 139 |
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