ポートフォリオ
インベスコ プレミア･プラス･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,430 | -25 | 2,433 |
| 2024年4月18日 | 10,455 | -26 | 2,458 |
| 2024年4月17日 | 10,481 | -75 | 2,467 |
| 2024年4月16日 | 10,556 | -25 | 2,489 |
| 2024年4月15日 | 10,581 | +7 | 2,495 |
| 2024年4月12日 | 10,574 | -99 | 2,496 |
| 2024年4月11日 | 10,673 | -1 | 2,519 |
| 2024年4月10日 | 10,674 | +25 | 2,519 |
| 2024年4月9日 | 10,649 | -17 | 2,515 |
| 2024年4月8日 | 10,666 | -18 | 2,518 |
| 2024年4月5日 | 10,684 | +58 | 2,523 |
| 2024年4月4日 | 10,626 | -1 | 2,510 |
| 2024年4月3日 | 10,627 | -33 | 2,521 |
| 2024年4月2日 | 10,660 | 0 | 2,529 |
| 2024年4月1日 | 10,660 | -1 | 2,529 |
| 2024年3月29日 | 10,661 | +16 | 2,529 |
| 2024年3月28日 | 10,645 | -8 | 2,528 |
| 2024年3月27日 | 10,653 | +32 | 2,537 |
| 2024年3月26日 | 10,621 | -33 | 2,529 |
| 2024年3月25日 | 10,654 | +25 | 2,539 |
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