ポートフォリオ
明治安田 アメリカ株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 44,775 | -39 | 2,347 |
| 2024年4月18日 | 44,814 | -380 | 2,347 |
| 2024年4月17日 | 45,194 | +22 | 2,368 |
| 2024年4月16日 | 45,172 | -303 | 2,365 |
| 2024年4月15日 | 45,475 | -550 | 2,381 |
| 2024年4月12日 | 46,025 | +390 | 2,409 |
| 2024年4月11日 | 45,635 | -56 | 2,389 |
| 2024年4月10日 | 45,691 | -20 | 2,395 |
| 2024年4月9日 | 45,711 | +37 | 2,396 |
| 2024年4月8日 | 45,674 | +740 | 2,396 |
| 2024年4月5日 | 44,934 | -767 | 2,360 |
| 2024年4月4日 | 45,701 | +133 | 2,399 |
| 2024年4月3日 | 45,568 | -352 | 2,391 |
| 2024年4月2日 | 45,920 | -7 | 2,410 |
| 2024年4月1日 | 45,927 | +1 | 2,411 |
| 2024年3月29日 | 45,926 | -4 | 2,395 |
| 2024年3月28日 | 45,930 | +328 | 2,389 |
| 2024年3月27日 | 45,602 | -82 | 2,383 |
| 2024年3月26日 | 45,684 | -191 | 2,388 |
| 2024年3月25日 | 45,875 | -119 | 2,398 |
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