ポートフォリオ
明治安田 DC･TOPIXオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 34,102 | +561 | 10,401 |
| 2024年4月23日 | 33,541 | +45 | 10,225 |
| 2024年4月22日 | 33,496 | +455 | 10,225 |
| 2024年4月19日 | 33,041 | -644 | 10,084 |
| 2024年4月18日 | 33,685 | +186 | 10,285 |
| 2024年4月17日 | 33,499 | -432 | 10,232 |
| 2024年4月16日 | 33,931 | -706 | 10,376 |
| 2024年4月15日 | 34,637 | -83 | 10,597 |
| 2024年4月12日 | 34,720 | +157 | 10,620 |
| 2024年4月11日 | 34,563 | +54 | 10,575 |
| 2024年4月10日 | 34,509 | -156 | 10,565 |
| 2024年4月9日 | 34,665 | +329 | 10,607 |
| 2024年4月8日 | 34,336 | +320 | 10,516 |
| 2024年4月5日 | 34,016 | -369 | 10,411 |
| 2024年4月4日 | 34,385 | +318 | 10,519 |
| 2024年4月3日 | 34,067 | -96 | 10,421 |
| 2024年4月2日 | 34,163 | -86 | 10,442 |
| 2024年4月1日 | 34,249 | -595 | 10,464 |
| 2024年3月29日 | 34,844 | +224 | 10,647 |
| 2024年3月28日 | 34,620 | -279 | 10,586 |
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