ポートフォリオ
ベトナム･ASEAN･バランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 16,790 | -225 | 2,407 |
| 2024年4月17日 | 17,015 | -38 | 2,440 |
| 2024年4月16日 | 17,053 | -491 | 2,444 |
| 2024年4月15日 | 17,544 | +96 | 2,516 |
| 2024年4月12日 | 17,448 | +8 | 2,502 |
| 2024年4月11日 | 17,440 | +94 | 2,502 |
| 2024年4月10日 | 17,346 | +94 | 2,489 |
| 2024年4月9日 | 17,252 | -105 | 2,475 |
| 2024年4月8日 | 17,357 | -49 | 2,490 |
| 2024年4月5日 | 17,406 | -73 | 2,498 |
| 2024年4月4日 | 17,479 | -196 | 2,511 |
| 2024年4月3日 | 17,675 | +67 | 2,543 |
| 2024年4月2日 | 17,608 | +24 | 2,533 |
| 2024年4月1日 | 17,584 | -15 | 2,530 |
| 2024年3月29日 | 17,599 | +32 | 2,532 |
| 2024年3月28日 | 17,567 | +23 | 2,529 |
| 2024年3月27日 | 17,544 | +107 | 2,528 |
| 2024年3月26日 | 17,437 | -108 | 2,505 |
| 2024年3月25日 | 17,545 | -17 | 2,520 |
| 2024年3月22日 | 17,562 | +200 | 2,526 |
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